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東方通信:2012年第三季度報告

來源:東方通信     作者:     時間:2012-10-26


東方通信股份有限公司

       600776

       900941



2012 年第三季度報告

600776 900941                                           東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告









                                          目錄

§1   重要提示 .......................................................................... 2

§2   公司基本情況 ...................................................................... 2

§3   重要事項 .......................................................................... 3

§4   附錄 .............................................................................. 5









                                              1

600776 900941                                             東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



1.2 公司全體董事出席董事會會議。



1.3 公司第三季度財務報告未經審計。



1.4

公司負責人姓名                              張澤熙

主管會計工作負責人姓名                      趙威

會計機構負責人(會計主管人員)姓名          陳宗福

公司負責人張澤熙、主管會計工作負責人趙威及會計機構負責人(會計主管人員)陳宗福聲明:保證

本季度報告中財務報告的真實、完整。



§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

                                                                                    幣種:人民幣

                                                                                  本報告期末比

                                         本報告期末            上年度期末         上年度期末增

                                                                                      減(%)

 總資產(元)                            3,462,769,183.44     3,328,481,696.28                4.03

 所有者權益(或股東權益)(元)          2,546,234,058.93     2,552,924,141.36              -0.26

 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/

                                                2.0273                  2.0326             -0.26

 股)

                                                年初至報告期期末                  比上年同期增

                                                  (1-9 月)                         減(%)

 經營活動產生的現金流量凈額(元)                           -204,492,327.44                不適用

 每股經營活動產生的現金流量凈額(元/

                                                                       -0.1628            不適用

 股)

                                           報告期           年初至報告期期末      本報告期比上

                                         (7-9 月)          (1-9 月)         年同期增減(%)

 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)          25,687,709.24          93,789,922.69             -13.83

 基本每股收益(元/股)                           0.0205                0.0747             -13.83

 扣除非經常性損益后的基本每股收益(元

                                                0.0099                  0.0325            -20.51

 /股)

 稀釋每股收益(元/股)                          0.0205                  0.0747           -13.83

                                                                                  減少 0.65 個百

 加權平均凈資產收益率(%)                      1.0140                  3.6867

                                                                                            分點

 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產                                               減少 0.46 個百

                                                0.4930                  1.6045

 收益率(%)                                                                                分點



扣除非經常性損益項目和金額:

                                                                          單位:元 幣種:人民幣

                                                                    年初至報告期期末金額

                             項目

                                                                        (1-9 月)

 非流動資產處置損益                                                                  89,278.32

 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,

                                                                                  10,681,883.81

 符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府



                                            2

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 補助除外

 對外委托貸款取得的損益                                                               39,747,102.06

 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                                  3,418,736.12

 所得稅影響額                                                                           -119,673.01

 少數股東權益影響額(稅后)                                                             -846,623.98

                           合計                                                       52,970,703.32



2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

                                                                                           單位:股

 報告期末股東總數(戶)                                  104,669 戶(其中 B 股股東有 39,646 戶)

                              前十名無限售條件流通股股東持股情況

                                 期末持有無限售條件流通股的

        股東名稱(全稱)                                                       種類

                                           數量

 普天東方通信集團有限公司                        604,573,970              人民幣普通股

 中國工商銀行-諾安股票證

                                                    30,613,574            人民幣普通股

 券投資基金

 中國農業銀行-中郵核心成

                                                    13,000,000            人民幣普通股

 長股票型證券投資基金

 TOYO SECURITIES ASIA LTD.

                                                     3,160,680           境內上市外資股

 A/C CLIENT

 NAITO SECURITIES CO., LTD.                          3,053,560           境內上市外資股

 周文彬                                              1,596,999            人民幣普通股

 周龍                                                1,430,000           境內上市外資股

 挪威中央銀行                                        1,321,800            人民幣普通股

 SSGA ACTIVE EMERGING

 MARKETS SMALL CAP

                                                     1,283,600           境內上市外資股

 SECURITIES LENDING QIB

 COMMON TRUST FUND

 VANGUARD TOTAL

 INTERNATIONAL STOCK INDEX                           1,274,400           境內上市外資股

 FUND



§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

             期末數或本年發       年初數或上年發                      增減變動率

會計科目                                            增減變動額                        變動原因

             生額                 生額                                (%)

                                                                                      主要系本集團

應收票據         53,110,413.46     22,955,232.25      30,155,181.21        131.37     銷售貨款尚未

                                                                                      到期承兌所致

                                                                                      主要系本集團

應收賬款        571,235,071.54    365,509,237.59     205,725,833.95         56.28     銷售貨款尚未

                                                                                      到期結算所致

                                                                                      主要系本集團

預付款項         84,098,170.41     61,278,850.29      22,819,320.12         37.24     預付貨款尚未

                                                                                      提貨結算所致

                                                                                      主要系本集團

存貨            387,275,069.43    260,574,616.50     126,700,452.93         48.62     金融及通信產

                                                                                      品存貨增加所



                                                3

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                                                                                   致

                                                                                   主要系本集團

其他非流動

                222,850,000.00   428,700,000.00   -205,850,000.00        -48.02    減少委托貸款

資產

                                                                                   所致

                                                                                   主要系本集團

應付票據        52,760,066.52    16,021,963.36      36,738,103.16        229.30    采購貨款尚未

                                                                                   到期承兌所致

                                                                                   主要系本集團

應付賬款        331,671,162.46   189,151,927.92    142,519,234.54         75.35    采購貨款尚未

                                                                                   到期結算所致

                                                                                   主要系本集團

應交稅費        -2,512,946.17    24,196,325.40     -26,709,271.57       -110.39

                                                                                   稅金繳納所致

                                                                                   主要系子公司

                                                                                   杭州東信移動

預計負債                 0.00      4,320,000.00     -4,320,000.00       -100.00

                                                                                   電話有限公司

                                                                                   訴訟結案所致

                                                                                   主要系本集團

財務費用        -14,392,754.35   -10,571,452.07     -3,821,302.28        不適用    本期定期存款

                                                                                   增加所致

                                                                                   主要系子公司

                                                                                   杭州東信金融

                                                                                   技術服務有限

所得稅費用        5,327,710.15     9,188,742.01     -3,861,031.86        -42.02

                                                                                   公司本期享受

                                                                                   軟件企業免稅

                                                                                   優惠政策所致



3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示

及原因說明

□適用 √不適用



3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

報告期內無現金分紅政策的執行情況。



                                                                          東方通信股份有限公司

                                                                              法定代表人:張澤熙

                                                                              2012 年 10 月 26 日









                                              4

600776 900941                                          東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







§4 附錄

4.1

                                  合并資產負債表

                                 2012 年 9 月 30 日

編制單位: 東方通信股份有限公司

                                              單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                    項目                          期末余額              年初余額

 流動資產:

     貨幣資金                                   1,114,546,278.10           1,177,932,310.80

     結算備付金

     拆出資金

     交易性金融資產

     應收票據                                      53,110,413.46               22,955,232.25

     應收賬款                                     571,235,071.54              365,509,237.59

     預付款項                                      84,098,170.41               61,278,850.29

     應收保費

     應收分保賬款

     應收分保合同準備金

     應收利息                                          6,586,153.87             5,936,524.90

     應收股利

     其他應收款                                       16,642,053.18            13,200,353.58

     買入返售金融資產

     存貨                                         387,275,069.43              260,574,616.50

     一年內到期的非流動資產

     其他流動資產

       流動資產合計                             2,233,493,209.99           1,907,387,125.91

 非流動資產:

     發放委托貸款及墊款

     可供出售金融資產

     持有至到期投資

     長期應收款

     長期股權投資                                 494,963,839.54              460,802,838.13

     投資性房地產                                 146,310,523.37              153,197,455.11

     固定資產                                     306,584,407.18              320,500,412.21

     在建工程                                      19,110,707.64               17,927,319.29

     工程物資

     固定資產清理

     生產性生物資產

     油氣資產

     無形資產                                         39,035,353.47            39,378,496.94

     開發支出

     商譽

     長期待攤費用

     遞延所得稅資產                                   421,142.25                 588,048.69

     其他非流動資產                               222,850,000.00             428,700,000.00

       非流動資產合計                           1,229,275,973.45           1,421,094,570.37

           資產總計                             3,462,769,183.44           3,328,481,696.28

 流動負債:

     短期借款



                                         5

600776 900941                                         東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







    向中央銀行借款

    吸收存款及同業存放

    拆入資金

    交易性金融負債

    應付票據                                        52,760,066.52             16,021,963.36

    應付賬款                                       331,671,162.46            189,151,927.92

    預收款項                                       138,129,563.27            112,762,668.02

    賣出回購金融資產款

    應付手續費及傭金

    應付職工薪酬                                    67,989,732.16             93,507,970.73

    應交稅費                                        -2,512,946.17             24,196,325.40

    應付利息

    應付股利

    其他應付款                                     116,521,205.38            107,713,182.80

    應付分保賬款

    保險合同準備金

    代理買賣證券款

    代理承銷證券款

    一年內到期的非流動負債

    其他流動負債                                    65,934,708.48             81,729,542.61

      流動負債合計                                 770,493,492.10            625,083,580.84

非流動負債:

    長期借款

    應付債券

    長期應付款

    專項應付款

    預計負債                                                                   4,320,000.00

    遞延所得稅負債

    其他非流動負債                                  14,173,666.67             13,436,666.67

      非流動負債合計                                14,173,666.67             17,756,666.67

        負債合計                                   784,667,158.77            642,840,247.51

所有者權益(或股東權益):

    實收資本(或股本)                           1,256,000,064.00         1,256,000,064.00

    資本公積                                       871,155,024.82           871,155,024.82

    減:庫存股

    專項儲備

    盈余公積                                        52,355,261.01             52,355,261.01

    一般風險準備

    未分配利潤                                     366,723,709.10            373,413,791.53

    外幣報表折算差額

    歸屬于母公司所有者權益合計                   2,546,234,058.93      2,552,924,141.36

    少數股東權益                                   131,867,965.74        132,717,307.41

          所有者權益合計                         2,678,102,024.67      2,685,641,448.77

        負債和所有者權益總計                     3,462,769,183.44      3,328,481,696.28

公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威   會計機構負責人:陳宗福









                                          6

600776 900941                                          東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







                                 母公司資產負債表

                                 2012 年 9 月 30 日

編制單位: 東方通信股份有限公司

                                                 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                    項目                         期末余額              年初余額

 流動資產:

     貨幣資金                                     898,227,180.89              854,493,176.16

     交易性金融資產

     應收票據                                      53,110,413.46               19,955,232.25

     應收賬款                                     335,342,818.50              275,402,084.96

     預付款項                                       6,890,641.91                9,525,606.06

     應收利息                                       6,586,153.87                5,936,524.90

     應收股利

     其他應收款                                    10,741,595.82               38,468,973.42

     存貨                                         385,294,304.08              257,903,810.53

     一年內到期的非流動資產

     其他流動資產

       流動資產合計                            1,696,193,108.53            1,461,685,408.28

 非流動資產:

     可供出售金融資產

     持有至到期投資

     長期應收款

     長期股權投資                                 889,072,249.35              864,816,489.68

     投資性房地產                                     905,356.20                  950,101.26

     固定資產                                     107,372,541.18              112,421,888.08

     在建工程                                       8,288,297.89                7,771,384.44

     工程物資

     固定資產清理

     生產性生物資產

     油氣資產

     無形資產                                          1,583,743.58             1,090,456.75

     開發支出

     商譽

     長期待攤費用

     遞延所得稅資產

     其他非流動資產                              222,850,000.00              428,700,000.00

       非流動資產合計                          1,230,072,188.20            1,415,750,320.21

          資產總計                             2,926,265,296.73            2,877,435,728.49

 流動負債:

     短期借款

     交易性金融負債

     應付票據                                      52,760,066.52               16,021,963.36

     應付賬款                                     307,543,956.26              243,114,776.36

     預收款項                                      60,131,460.15               57,190,419.45

     應付職工薪酬                                  44,035,544.09               63,563,921.73

     應交稅費                                      -7,703,172.03               17,254,825.09

     應付利息

     應付股利

     其他應付款                                       67,105,670.88            24,992,052.52





                                         7

600776 900941                                         東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







    一年內到期的非流動負債

    其他流動負債                                    65,081,193.80             80,822,715.93

      流動負債合計                                 588,954,719.67            502,960,674.44

非流動負債:

    長期借款

    應付債券

    長期應付款

    專項應付款

    預計負債

    遞延所得稅負債

    其他非流動負債                                  14,173,666.67             13,436,666.67

      非流動負債合計                                14,173,666.67             13,436,666.67

        負債合計                                   603,128,386.34            516,397,341.11

所有者權益(或股東權益):

    實收資本(或股本)                           1,256,000,064.00         1,256,000,064.00

    資本公積                                       889,620,853.65           889,620,853.65

    減:庫存股

    專項儲備

    盈余公積                                        52,355,261.01             52,355,261.01

    一般風險準備

    未分配利潤                                     125,160,731.73        163,062,208.72

所有者權益(或股東權益)合計                     2,323,136,910.39      2,361,038,387.38

        負債和所有者權益(或股東權益)總計       2,926,265,296.73      2,877,435,728.49

公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威   會計機構負責人:陳宗福









                                          8

600776 900941                                             東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







4.2

                                          合并利潤表

編制單位: 東方通信股份有限公司

                                                     單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                                                                             上年年初至報告

                           本期金額          上期金額      年初至報告期期

         項目                                                                期期末金額(1-9

                         (7-9 月)       (7-9 月)     末金額(1-9 月)

                                                                                   月)

 一、營業總收入         695,049,286.73   951,476,214.96 1,919,633,583.11 2,171,950,412.58

      其中:營業收入    695,049,286.73   951,476,214.96 1,919,633,583.11 2,171,950,412.58

            利息收入

            已賺保費

            手續費及

 傭金收入

 二、營業總成本         696,765,553.45   958,452,654.81   1,927,514,103.62    2,146,586,519.39

      其中:營業成本    619,672,109.49   887,193,488.45   1,688,230,302.28    1,914,963,425.75

            利息支出

            手續費及

 傭金支出

            退保金

            賠付支出

 凈額

            提取保險

 合同準備金凈額

            保單紅利

 支出

            分保費用

            營業稅金

                          4,975,968.74     5,827,079.04     15,988,930.43         17,987,478.81

 及附加

            銷售費用    20,162,533.69     18,065,654.62      61,104,455.56        57,884,114.05

            管理費用    56,658,184.53     50,808,495.92     174,967,247.09       164,466,425.89

            財務費用    -4,703,243.00     -3,442,063.22     -14,392,754.35       -10,571,452.07

            資產減值

                                                              1,615,922.61         1,856,526.96

 損失

      加:公允價值變

 動收益(損失以“-”

 號填列)

          投資收益

 (損失以“-”號填     23,393,860.01     19,442,855.67     80,407,603.47         67,379,016.48

 列)

            其中:對

 聯營企業和合營企業     11,500,993.98      9,062,821.07     40,660,501.41         25,289,819.87

 的投資收益

          匯兌收益

 (損失以“-”號填

 列)

 三、營業利潤(虧損

                        21,677,593.29     12,466,415.82     72,527,082.96         92,742,909.67

 以“-”號填列)

      加:營業外收入      5,036,772.66     8,808,583.81     28,915,359.65         30,801,681.81

      減:營業外支出        864,184.17     1,298,900.69      2,827,351.44          3,265,255.75

        其中:非流動         10,703.75        21,828.53         26,366.12            393,348.44



                                               9

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 資產處置損失

 四、利潤總額(虧損

                         25,850,181.78   19,976,098.94       98,615,091.17        120,279,335.73

 總額以“-”號填列)

      減:所得稅費用      1,665,681.38    2,410,032.88        5,327,710.15          9,188,742.01

 五、凈利潤(凈虧損

                         24,184,500.40   17,566,066.06       93,287,381.02        111,090,593.72

 以“-”號填列)

      歸屬于母公司所

                         25,687,709.24   17,691,315.71       93,789,922.69        108,843,683.75

 有者的凈利潤

      少數股東損益       -1,503,208.84     -125,249.65          -502,541.67         2,246,909.97

 六、每股收益:

      (一)基本每股

                               0.0205             0.0141              0.0747               0.0867

 收益

      (二)稀釋每股

                               0.0205             0.0141              0.0747               0.0867

 收益

 七、其他綜合收益

 八、綜合收益總額

      歸屬于母公司所

 有者的綜合收益總額

      歸屬于少數股東

 的綜合收益總額



公司法定代表人: 張澤熙    主管會計工作負責人:趙威    會計機構負責人:陳宗福









                                             10

600776 900941                                         東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







                                     母公司利潤表

編制單位: 東方通信股份有限公司

                                                 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                                                                         上年年初至報告

                         本期金額        上期金額      年初至報告期期

         項目                                                            期期末金額(1-9

                       (7-9 月)     (7-9 月)     末金額(1-9 月)

                                                                               月)

一、營業收入          226,615,550.39 383,175,844.55 1,009,671,128.89 1,283,074,607.27

     減:營業成本     185,106,474.29 354,875,499.30      880,026,945.93 1,125,700,497.82

         營業稅金及

                          859,161.32     821,756.69     2,468,620.67           4,134,310.99

附加

         銷售費用      15,471,425.81 13,730,053.80     48,793,263.85          46,742,259.13

         管理費用      41,163,297.29 39,170,020.55   136,096,742.63          133,909,825.94

         財務費用      -4,508,424.45 -2,914,250.93   -13,063,283.21           -9,317,899.62

         資產減值損

                                                          614,404.09          -7,409,496.50

失

     加:公允價值變

動收益(損失以“-”

號填列)

         投資收益

(損失以“-”號填     18,450,037.09 18,185,325.20     95,047,880.40         118,969,596.70

列)

           其中:對

聯營企業和合營企業      6,557,171.06   7,805,290.60    31,747,578.34          13,933,196.54

的投資收益

二、營業利潤(虧損

                        6,973,653.22 -4,321,909.66     49,782,315.33         108,284,706.21

以“-”號填列)

     加:營業外收入     3,233,913.45     498,426.83    13,915,325.42          10,396,831.49

     減:營業外支出       284,158.64     626,938.80     1,119,112.62           1,555,400.58

       其中:非流動

                            5,360.59      15,748.00         8,114.56             332,472.32

資產處置損失

三、利潤總額(虧損

                        9,923,408.03 -4,450,421.63     62,578,528.13         117,126,137.12

總額以“-”號填列)

     減:所得稅費用                     -833,485.49

四、凈利潤(凈虧損

                        9,923,408.03 -3,616,936.14     62,578,528.13         117,126,137.12

以“-”號填列)

五、每股收益:

     (一)基本每股

收益

     (二)稀釋每股

收益

六、其他綜合收益

七、綜合收益總額

公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威 會計機構負責人:陳宗福









                                          11

600776 900941                                              東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







4.3

                                     合并現金流量表

                                     2012 年 1—9 月

編制單位: 東方通信股份有限公司

                                                     單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                                                   年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末

                    項目

                                                         (1-9 月)         金額(1-9 月)

 一、經營活動產生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金                      1,697,506,623.56        2,230,464,535.60

     客戶存款和同業存放款項凈增加額

     向中央銀行借款凈增加額

     向其他金融機構拆入資金凈增加額

     收到原保險合同保費取得的現金

     收到再保險業務現金凈額

     保戶儲金及投資款凈增加額

     處置交易性金融資產凈增加額

     收取利息、手續費及傭金的現金

     拆入資金凈增加額

     回購業務資金凈增加額

     收到的稅費返還                                       13,862,459.56            3,758,250.48

     收到其他與經營活動有關的現金                         80,098,503.36           51,077,271.38

       經營活動現金流入小計                            1,791,467,586.48        2,285,300,057.46

     購買商品、接受勞務支付的現金                      1,517,299,130.74        2,059,757,465.46

     客戶貸款及墊款凈增加額

     存放中央銀行和同業款項凈增加額

     支付原保險合同賠付款項的現金

     支付利息、手續費及傭金的現金

     支付保單紅利的現金

     支付給職工以及為職工支付的現金                      243,916,171.88          234,053,489.40

     支付的各項稅費                                       65,028,163.77          101,603,488.49

     支付其他與經營活動有關的現金                        169,716,447.53          144,324,344.81

       經營活動現金流出小計                            1,995,959,913.92        2,539,738,788.16

          經營活動產生的現金流量凈額                    -204,492,327.44         -254,438,730.70

 二、投資活動產生的現金流量:

     收回投資收到的現金                                  468,700,000.00           436,343,946.39

     取得投資收益收到的現金                               46,816,089.72            40,060,568.00

     處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

                                                            119,554.37             50,613,353.19

 回的現金凈額

     處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

     收到其他與投資活動有關的現金                          5,900,166.67             1,934,800.00

       投資活動現金流入小計                              521,535,810.76           528,952,667.58

     購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

                                                         16,727,339.14             11,848,920.59

 付的現金

     投資支付的現金                                      262,850,000.00           265,270,000.00

     質押貸款凈增加額

     取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

     支付其他與投資活動有關的現金

       投資活動現金流出小計                              279,577,339.14           277,118,920.59

          投資活動產生的現金流量凈額                     241,958,471.62           251,833,746.99





                                              12

600776 900941                                              東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







三、籌資活動產生的現金流量:

    吸收投資收到的現金

    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

    取得借款收到的現金

    發行債券收到的現金

    收到其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流入小計

    償還債務支付的現金

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金                   100,826,805.12           170,207,007.68

    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤                   346,800.00            19,487,000.00

    支付其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流出小計                               100,826,805.12       170,207,007.68

        籌資活動產生的現金流量凈額                      -100,826,805.12      -170,207,007.68

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                         -25,371.76          -172,000.33

五、現金及現金等價物凈增加額                             -63,386,032.70      -172,983,991.72

    加:期初現金及現金等價物余額                      1,177,932,310.80      1,111,289,900.01

六、期末現金及現金等價物余額                          1,114,546,278.10        938,305,908.29

公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威        會計機構負責人:陳宗福



                                    母公司現金流量表

                                      2012 年 1—9 月

編制單位: 東方通信股份有限公司

                                                         單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

                                                   年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末

                    項目

                                                         (1-9 月)          金額(1-9 月)

 一、經營活動產生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金                        895,839,012.29        1,112,477,068.65

     收到的稅費返還                                        4,110,322.66              911,784.61

     收到其他與經營活動有關的現金                        132,919,383.31           97,893,374.62

       經營活動現金流入小計                            1,032,868,718.26        1,211,282,227.88

     購買商品、接受勞務支付的現金                        807,786,432.17          988,434,349.70

     支付給職工以及為職工支付的現金                      194,432,533.06          182,895,841.02

     支付的各項稅費                                       26,810,129.24           52,141,157.85

     支付其他與經營活動有關的現金                        130,417,473.29          146,221,491.02

       經營活動現金流出小計                            1,159,446,567.76        1,369,692,839.59

          經營活動產生的現金流量凈額                    -126,577,849.50         -158,410,611.71

 二、投資活動產生的現金流量:

     收回投資收到的現金                                  469,692,318.67           386,311,149.94

     取得投資收益收到的現金                               70,369,289.72           103,040,568.00

     處置固定資產、無形資產和其他長期資產收

                                                             115,242.50               406,542.17

 回的現金凈額

     處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

     收到其他與投資活動有關的現金                          5,900,166.67             1,934,800.00

       投資活動現金流入小計                              546,077,017.56           491,693,060.11

     購建固定資產、無形資產和其他長期資產支

                                                          12,409,786.45            10,019,396.27

 付的現金

     投資支付的現金                                      262,850,000.00           265,270,000.00

     取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

     支付其他與投資活動有關的現金

       投資活動現金流出小計                              275,259,786.45           275,289,396.27



                                              13

600776 900941                                         東方通信股份有限公司 2012 年第三季度報告







        投資活動產生的現金流量凈額                 270,817,231.11            216,403,663.84

三、籌資活動產生的現金流量:

    吸收投資收到的現金

    取得借款收到的現金

    發行債券收到的現金

    收到其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流入小計

    償還債務支付的現金

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金             100,480,005.12            150,720,007.68

    支付其他與籌資活動有關的現金

      籌資活動現金流出小計                          100,480,005.12          150,720,007.68

        籌資活動產生的現金流量凈額                 -100,480,005.12         -150,720,007.68

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響                    -25,371.76             -172,000.33

五、現金及現金等價物凈增加額                         43,734,004.73          -92,898,955.88

    加:期初現金及現金等價物余額                    854,493,176.16          827,940,458.20

六、期末現金及現金等價物余額                        898,227,180.89          735,041,502.32

公司法定代表人: 張澤熙 主管會計工作負責人:趙威   會計機構負責人:陳宗福
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